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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 578.00 | 322.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 580.00 | 1 920.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 700.00 | 2 158.00 | 2 542.00 | 4 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
072 Créances – Autres | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 931.00 | | 204 931.00 | 204 931.00 |
110 Total général Actif | 209 631.00 | 2 158.00 | 207 473.00 | 209 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 419.00 | 230 706.00 | | 538 419.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 425.00 | 230 790.00 | | 538 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 447.00 | 92 336.00 | | 184 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 184.00 | | | -15 184.00 |
242 Autres charges externes. | 313 153.00 | 90 662.00 | | 313 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 597.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 479.00 | 12 557.00 | | 17 479.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | 3 782.00 | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | 779.00 | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 274.00 | 200 722.00 | | 511 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 151.00 | 30 068.00 | | 27 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 101.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 442.00 | 80.00 | | 4 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 5 258.00 | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 394.00 | 24 629.00 | | 22 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 105.00 | | | 51 105.00 |