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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 332.00 | 685.00 | 2 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 982.00 | 4 131.00 | 585 850.00 | 589 982.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 570.00 | 4 131.00 | 599 439.00 | 603 570.00 |
CU Autres participations | 516 878.00 | 870.00 | 516 008.00 | 516 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 214 431.00 | | | 214 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 506.00 | | | 272 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 007.00 | | | 385 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 439.00 | | | 599 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 506.00 | 73 011.00 | 169 518.00 | 272 506.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 798.00 | 641.00 | 69 157.00 | 69 798.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 007.00 | 185 512.00 | 169 518.00 | 385 007.00 |