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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 252.00 | 12 829.00 | 18 423.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 518.00 | 262 781.00 | 185 737.00 | 448 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 726.00 | 9 902.00 | 3 823.00 | 13 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 213.00 | 285 512.00 | 253 701.00 | 539 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 497.00 | | 984 497.00 | 984 497.00 |
BZ Autres créances | 442 069.00 | | 442 069.00 | 442 069.00 |
CF Disponibilités | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 292.00 | | 1 610 292.00 | 1 610 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 506.00 | 285 512.00 | 1 863 993.00 | 2 149 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 075.00 | 161 264.00 | | 333 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 432.00 | 171 811.00 | | 260 432.00 |
DL TOTAL (I) | 648 507.00 | 388 075.00 | | 648 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 167.00 | 302 331.00 | | 275 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 925.00 | 205 363.00 | | 204 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 276.00 | 520 958.00 | | 568 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 460.00 | 63 950.00 | | 151 460.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 15 400.00 | | 15 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 486.00 | 1 108 002.00 | | 1 215 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 993.00 | 1 496 077.00 | | 1 863 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 002.00 | 1 350 605.00 | | 1 108 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 107.00 | | 122 396.00 | 475 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 690.00 | 10 600.00 | 539 213.00 | 47 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 690.00 | 800.00 | 529 013.00 | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 607.00 | | 120 896.00 | 456 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 1 500.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 263.00 | 93 049.00 | 800.00 | 193 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 263.00 | 93 049.00 | 800.00 | 193 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 420.00 | | 73 422.00 | 73 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 276.00 | 568 276.00 | | 568 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 984 497.00 | 984 497.00 | | 984 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | 59 379.00 | 206 182.00 | 265 561.00 |
VI Groupe et associés | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 910.00 | 1 440 710.00 | 10 200.00 | 1 450 910.00 |
VW T.V.A. | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 486.00 | 1 009 304.00 | 206 182.00 | 1 215 486.00 |