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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 108.00 | 1 219.00 | 12 889.00 | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 113.00 | 647.00 | 15 467.00 | 16 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 347.00 | 4 891.00 | 144 456.00 | 149 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 568.00 | 6 757.00 | 172 811.00 | 179 568.00 |
BT Marchandises | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 086.00 | 6 757.00 | 238 330.00 | 245 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 308.00 | | | -38 308.00 |
DL TOTAL (I) | -37 308.00 | | | -37 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
EA Autres dettes | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 638.00 | | | 275 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 330.00 | | | 238 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
FG Production vendue services | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 308.00 | | | -38 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 568.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 757.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 570.00 | 26 153.00 | | 128 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 299.00 | 14 967.00 | 78 892.00 | 106 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 638.00 | 81 889.00 | 78 892.00 | 275 638.00 |