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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 259.00 | 61 327.00 | 3 932.00 | 65 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 211.00 | 15 803.00 | 8 408.00 | 24 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 707.00 | 91 890.00 | 19 817.00 | 111 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 041.00 | | 203 041.00 | 203 041.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 687 136.00 | | 687 136.00 | 687 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 370.00 | | 901 370.00 | 901 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 078.00 | 91 890.00 | 921 187.00 | 1 013 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 419 503.00 | | | 419 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
DL TOTAL (I) | 726 736.00 | | | 726 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 187.00 | | | 921 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 977.00 | | 1 050 977.00 | 1 050 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 977.00 | | 1 050 977.00 | 1 050 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 489.00 | | | 1 058 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 233.00 | | | 252 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 340.00 | | 10 885.00 | 108 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 518.00 | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 111 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 062.00 | | 3 408.00 | 86 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 478.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 585.00 | 17 306.00 | | 74 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 825.00 | 17 306.00 | | 59 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 203 041.00 | 203 041.00 | | 203 041.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 608.00 | 29 764.00 | 844.00 | 30 608.00 |
VI Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 329.00 | 209 852.00 | 7 478.00 | 217 329.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 452.00 | 193 608.00 | 844.00 | 194 452.00 |