| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 7 179.00 | 2 620.00 | 9 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 021.00 | 7 179.00 | 43 842.00 | 51 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 135.00 | 7 179.00 | 79 956.00 | 87 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 891.00 | 11 609.00 | | 14 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 137.00 | 7 581.00 | | 19 137.00 |
DL TOTAL (I) | 39 528.00 | 24 691.00 | | 39 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 171.00 | 24 817.00 | | 22 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 645.00 | 14 724.00 | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 363.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616.00 | 5 584.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 427.00 | 46 489.00 | | 40 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 956.00 | 71 180.00 | | 79 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 980.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -1 949.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 037.00 | 88 364.00 | | 98 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 899.00 | 80 782.00 | | 78 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 137.00 | 7 581.00 | | 19 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 1 692.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 1 692.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 172.00 | 5 731.00 | 16 440.00 | 22 172.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884.00 | 1 684.00 | 1 200.00 | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 428.00 | 11 357.00 | 16 440.00 | 40 428.00 |