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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 342.00 | 6 842.00 | 127 500.00 | 134 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 011.00 | 72 100.00 | 43 910.00 | 116 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 537.00 | 490 227.00 | 463 310.00 | 953 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 898.00 | 569 170.00 | 751 728.00 | 1 320 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CF Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 356.00 | | 278 356.00 | 278 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 254.00 | 569 170.00 | 1 030 084.00 | 1 599 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 664.00 | | | -331 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | -259 879.00 | | | -259 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 644.00 | | | 770 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 097.00 | | | 390 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 963.00 | | | 1 289 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 084.00 | | | 1 030 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 175.00 | | | 665 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 119.00 | | 1 311 119.00 | 1 311 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 119.00 | | 1 311 119.00 | 1 311 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 078.00 | |
GE Autres charges | | | 107 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 634.00 | | | 1 601 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 849.00 | | | 1 539 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 949.00 | | 7 949.00 | 1 312 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 107.00 | | 3 442.00 | 1 066 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 500.00 | | 4 506.00 | 112 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 091.00 | 155 078.00 | | 414 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 989.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 239.00 | 154 088.00 | | 408 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 097.00 | 390 097.00 | | 390 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
UX Autres créances clients | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 499.00 | 153 595.00 | 616 903.00 | 770 499.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 964.00 | | | 100 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 161.00 | 110 154.00 | 117 006.00 | 227 161.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 079.00 | 665 175.00 | 616 903.00 | 1 282 079.00 |