| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 984.00 | | 998 984.00 | 998 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 854.00 | 3 733.00 | 47 121.00 | 50 854.00 |
AN Terrains | 18 987.00 | 15 766.00 | 3 221.00 | 18 987.00 |
AP Constructions | 177 135.00 | 84 334.00 | 92 801.00 | 177 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 23 797.00 | 13 836.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 992.00 | 127 630.00 | 1 167 362.00 | 1 294 992.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 3 383 488.00 | | 3 383 488.00 | 3 383 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 638.00 | | 3 403 638.00 | 3 403 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 629.00 | 127 630.00 | 4 570 999.00 | 4 698 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 459 906.00 | 410 105.00 | | 459 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 488.00 | 129 801.00 | | 170 488.00 |
DL TOTAL (I) | 646 895.00 | 556 406.00 | | 646 895.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 234.00 | 778 723.00 | | 717 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 51 256.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 13 459.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 824.00 | 99 732.00 | | 113 824.00 |
EA Autres dettes | 3 070 949.00 | 4 539 705.00 | | 3 070 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 854.00 | 5 482 876.00 | | 3 914 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 999.00 | 6 048 533.00 | | 4 570 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 467.00 | 4 815 245.00 | | 3 314 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 053.00 | | 938.00 | 1 294 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 838.00 | | | 1 049 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 817.00 | | 938.00 | 232 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 903.00 | 32 727.00 | 127 630.00 | 94 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 3 632.00 | 3 733.00 | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 802.00 | 29 094.00 | 123 897.00 | 94 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 949.00 | 3 070 949.00 | | 3 070 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 234.00 | 116 847.00 | 408 890.00 | 717 234.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 20 150.00 | 11 399.00 | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 854.00 | 3 314 467.00 | 408 890.00 | 3 914 854.00 |