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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 800.00 | 5 016.00 | 23 783.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738 353.00 | 13 236.00 | 725 117.00 | 738 353.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 793.00 | 18 253.00 | 757 540.00 | 775 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 293.00 | 1 446.00 | 70 846.00 | 72 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 021.00 | 114.00 | 75 907.00 | 76 021.00 |
072 Créances – Autres | 276 232.00 | | 276 232.00 | 276 232.00 |
084 Disponibilités | 702 009.00 | | 702 009.00 | 702 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 159 791.00 | 1 560.00 | 1 158 230.00 | 1 159 791.00 |
110 Total général Actif | 1 935 585.00 | 19 814.00 | 1 915 771.00 | 1 935 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 043 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -253 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 724 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 915 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
222 Production stockée | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
224 Production immobilisée | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
230 Autres produits | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 337.00 | | | 613 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
242 Autres charges externes. | 248 595.00 | | | 248 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515 955.00 | | | 515 955.00 |
252 Charges sociales | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 038 882.00 | | | 1 038 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -425 545.00 | | | -425 545.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -170 665.00 | | | -170 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -253 684.00 | | | -253 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 284 994.00 | | | 284 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 649.00 | | | 459 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |