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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 626.00 | 52 436.00 | 32 191.00 | 84 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 280.00 | 74 264.00 | 6 016.00 | 80 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 906.00 | 126 699.00 | 38 207.00 | 164 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 389.00 | | 341 389.00 | 341 389.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 271.00 | | 419 271.00 | 419 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 177.00 | 126 699.00 | 457 478.00 | 584 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 544.00 | | | 388 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 478.00 | | | 457 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 705.00 | | 35 354.00 | 146 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 164 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 164 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 705.00 | | 35 354.00 | 146 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 212.00 | 19 981.00 | 494.00 | 107 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 212.00 | 19 981.00 | 494.00 | 107 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 803.00 | 355 803.00 | | 355 803.00 |
VW T.V.A. | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 544.00 | 388 544.00 | | 388 544.00 |