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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 615.00 | | 255 615.00 | 255 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 841.00 | 31 044.00 | 36 797.00 | 67 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 365.00 | 25 521.00 | 35 844.00 | 61 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 361.00 | 56 565.00 | 387 796.00 | 444 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 299.00 | 56 565.00 | 570 734.00 | 627 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
CU Autres participations | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 984.00 | 57 416.00 | | 164 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 064.00 | 107 567.00 | | 92 064.00 |
DL TOTAL (I) | 279 048.00 | 186 984.00 | | 279 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 727.00 | 219 648.00 | | 182 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | 57 730.00 | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 40 909.00 | | 27 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 788.00 | 49 717.00 | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 686.00 | 368 004.00 | | 291 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 734.00 | 554 988.00 | | 570 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 362.00 | 189 369.00 | | 154 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 279.00 | 61 083.00 | | 383 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 615.00 | | | 255 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 524.00 | 11 683.00 | | 117 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | 49 400.00 | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 669.00 | 24 896.00 | | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | 24 896.00 | | 31 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 727.00 | 45 403.00 | 137 324.00 | 182 727.00 |
VI Groupe et associés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 686.00 | 154 362.00 | 137 324.00 | 291 686.00 |