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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 21 397.00 | 8 422.00 | 29 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 619.00 | 21 397.00 | 91 222.00 | 112 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
110 Total général Actif | 157 029.00 | 21 397.00 | 135 632.00 | 157 029.00 |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
242 Autres charges externes. | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |