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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 380.00 | 25 465.00 | 2 915.00 | 28 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 738.00 | 33 878.00 | 775 860.00 | 809 738.00 |
BT Marchandises | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BZ Autres créances | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CF Disponibilités | 346 746.00 | | 346 746.00 | 346 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 061.00 | | 791 061.00 | 791 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 799.00 | 33 878.00 | 1 566 921.00 | 1 600 799.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 738.00 | 345 505.00 | | 508 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 753.00 | 183 233.00 | | 245 753.00 |
DL TOTAL (I) | 886 491.00 | 660 738.00 | | 886 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 803.00 | 515 618.00 | | 451 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 461.00 | 61 734.00 | | 92 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 95 844.00 | | 109 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 21 802.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 430.00 | 695 093.00 | | 680 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 921.00 | 1 355 831.00 | | 1 566 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 241.00 | 243 545.00 | | 293 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 580.00 | | 957.00 | 809 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 809 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 36 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | | 957.00 | 36 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 485.00 | 1 660.00 | 267.00 | 32 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 485.00 | 1 660.00 | 267.00 | 32 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 548.00 | 64 359.00 | 263 305.00 | 451 548.00 |
VI Groupe et associés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 729.00 | 172 729.00 | 2 000.00 | 174 729.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 430.00 | 293 241.00 | 263 305.00 | 680 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |