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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 172.00 | 400.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 928.00 | 1 864.00 | 9 064.00 | 10 928.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 703.00 | 2 036.00 | 9 667.00 | 11 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
110 Total général Actif | 28 108.00 | 2 036.00 | 26 073.00 | 28 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
222 Production stockée | 796.00 | | | 796.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
242 Autres charges externes. | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 572.00 | | | 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |