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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
BZ Autres créances | 121 975.00 | | 121 975.00 | 121 975.00 |
CF Disponibilités | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 752.00 | | 555 752.00 | 555 752.00 |
CU Autres participations | 418 236.00 | | 418 236.00 | 418 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 671.00 | | | 542 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 752.00 | | | 555 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 736.00 | | | 418 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 736.00 | | | 418 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 363.00 | 107 363.00 | | 107 363.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
VI Groupe et associés | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 671.00 | 300 542.00 | | 542 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725.00 | | | 725.00 |
ST Autres comptes | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | -60.00 | | | -60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -60.00 | | | -60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795.00 | | | 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |