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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 500.00 | 23 233.00 | 181 267.00 | 204 500.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 500.00 | 23 233.00 | 781 267.00 | 804 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 420 858.00 | | 420 858.00 | 420 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 858.00 | | 520 858.00 | 520 858.00 |
110 Total général Actif | 1 325 358.00 | 23 233.00 | 1 302 124.00 | 1 325 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 595 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 803 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 5 418.00 | 5 029.00 | | 5 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 890.00 | | 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 532.00 | 16 144.00 | | 16 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 732.00 | -8 344.00 | | -8 732.00 |
280 Produits financiers | 212 790.00 | | | 212 790.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 3 093.00 | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 702.00 | -11 438.00 | | 201 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 500.00 | | | 804 500.00 |