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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 251.00 | 1 155.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 177.00 | 1 901 251.00 | 5 529 926.00 | 7 431 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BZ Autres créances | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CF Disponibilités | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 196.00 | | 360 196.00 | 360 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 373.00 | 1 901 251.00 | 5 890 122.00 | 7 791 373.00 |
CU Autres participations | 7 428 506.00 | 1 900 000.00 | 5 528 506.00 | 7 428 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 753 764.00 | | | -2 753 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 156.00 | | | 1 817 156.00 |
DK Provisions réglementées | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
DL TOTAL (I) | -606 786.00 | | | -606 786.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 008.00 | | | 4 413 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 907.00 | | | 4 596 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 122.00 | | | 5 890 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 969.00 | | | 731 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 071.00 | | | 399 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 070.00 | | | -399 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 946.00 | | | 2 839 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 790.00 | | | 1 022 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 156.00 | | | 1 817 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791 177.00 | | | 7 791 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 7 428 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 7 431 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788 770.00 | | | 7 788 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 802.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 802.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 121.00 | 27 701.00 | | 102 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 000.00 | | 1 700 000.00 | 3 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702 121.00 | 27 701.00 | 1 700 000.00 | 3 702 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VB T. V. A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413 008.00 | 548 070.00 | 2 794 806.00 | 4 413 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 057.00 | 195 793.00 | 264.00 | 196 057.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 907.00 | 731 969.00 | 2 794 806.00 | 4 596 907.00 |