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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 857.00 | 16 417.00 | 5 440.00 | 21 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 31 222.00 | 9 899.00 | 41 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 968.00 | 50 629.00 | 15 339.00 | 65 968.00 |
BT Marchandises | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 783.00 | | 124 783.00 | 124 783.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 076.00 | | 421 076.00 | 421 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 045.00 | 50 629.00 | 436 415.00 | 487 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 558.00 | -26 884.00 | | -39 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | -12 674.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 617.00 | -19 558.00 | | -1 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 884.00 | 146 794.00 | | 172 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | 40 898.00 | | 39 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 284.00 | 17 136.00 | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 905.00 | 94 100.00 | | 163 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | 11 078.00 | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 1 157.00 | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 032.00 | 311 164.00 | | 438 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 415.00 | 291 606.00 | | 436 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 893.00 | 196 174.00 | | 267 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 643.00 | | 908 643.00 | 908 643.00 |
FG Production vendue services | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 236.00 | | 979 236.00 | 979 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 1 245.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 1 245.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 87.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 87.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 1 157.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 312.00 | 842 204.00 | | 984 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 371.00 | 854 878.00 | | 966 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 942.00 | -12 674.00 | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 556.00 | | 5 412.00 | 60 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | | 5 412.00 | 57 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 12 371.00 | | 38 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 268.00 | 12 371.00 | | 35 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 905.00 | 163 905.00 | | 163 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 884.00 | 29 028.00 | 143 856.00 | 172 884.00 |
VI Groupe et associés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 748.00 | 267 893.00 | 143 856.00 | 411 748.00 |