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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 3 584.00 | 1 591.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 228.00 | 70 736.00 | 20 492.00 | 91 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 797.00 | 74 320.00 | 1 599 477.00 | 1 673 797.00 |
BT Marchandises | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 179.00 | | 121 179.00 | 121 179.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 528 186.00 | | 528 186.00 | 528 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 104.00 | | 854 104.00 | 854 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 902.00 | 74 320.00 | 2 453 581.00 | 2 527 902.00 |
CU Autres participations | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 488 418.00 | | | 488 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 832.00 | | | 220 832.00 |
DL TOTAL (I) | 764 250.00 | | | 764 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 166.00 | | | 1 322 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 331.00 | | | 1 689 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 581.00 | | | 2 453 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 002.00 | | | 584 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 326.00 | | 5 512.00 | 1 668 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 673 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 96 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 059.00 | | 5 385.00 | 91 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 127.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 937.00 | 17 424.00 | 40.00 | 56 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 17 424.00 | 40.00 | 56 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 842.00 | 233 842.00 | | 233 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 506.00 | 113 506.00 | | 113 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 368.00 | 136 039.00 | 559 363.00 | 1 241 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 616.00 | 167 456.00 | 160.00 | 167 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 331.00 | 584 002.00 | 559 363.00 | 1 689 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |