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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 843.00 | 1 318.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 4 644.00 | 9 234.00 | 13 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804.00 | 5 487.00 | 11 317.00 | 16 804.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331.00 | 5 487.00 | 17 844.00 | 23 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -5 328.00 | -555.00 | | -5 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897.00 | -4 773.00 | | -2 897.00 |
DL TOTAL (I) | -6 317.00 | -3 420.00 | | -6 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 4 087.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 158.00 | 17 660.00 | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 675.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 1 077.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 161.00 | 24 500.00 | | 24 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844.00 | 21 080.00 | | 17 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 065.00 | 21 407.00 | | 22 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 281.00 | | 1 523.00 | 15 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | | 1 523.00 | 14 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 1 601.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 1 601.00 | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 996.00 | 2 096.00 | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995.00 | | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 161.00 | 22 065.00 | 2 096.00 | 24 161.00 |