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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 31 399.00 | 258 600.00 | 290 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 706.00 | | 337 706.00 | 337 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841 007.00 | 31 399.00 | 9 809 608.00 | 9 841 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CF Disponibilités | 470 883.00 | | 470 883.00 | 470 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 677.00 | | 686 677.00 | 686 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 684.00 | 31 399.00 | 10 496 285.00 | 10 527 684.00 |
CU Autres participations | 9 083 300.00 | | 9 083 300.00 | 9 083 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 785.00 | 1 230 970.00 | | 2 697 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 721.00 | 1 466 814.00 | | 463 721.00 |
DK Provisions réglementées | 73 290.00 | 38 919.00 | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 797.00 | 3 066 704.00 | | 3 564 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 098.00 | 5 701 396.00 | | 4 854 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 212.00 | 650 683.00 | | 2 041 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 34 808.00 | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 931 488.00 | 6 450 751.00 | | 6 931 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 285.00 | 9 517 456.00 | | 10 496 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 542.00 | 1 407 180.00 | | 2 959 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 370.00 | 11 428.00 | | 34 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 370.00 | 11 428.00 | | 34 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 370.00 | -11 428.00 | | -34 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 971.00 | -26 319.00 | | -46 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 276.00 | 1 629 157.00 | | 616 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 553.00 | 162 343.00 | | 152 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 721.00 | 1 466 814.00 | | 463 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 942.00 | | 1 114 066.00 | 8 726 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 200 000.00 | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506 942.00 | | 914 066.00 | 8 506 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 906.00 | 17 493.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 17 493.00 | | 13 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 920.00 | 34 370.00 | | 38 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 920.00 | 34 370.00 | | 38 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 098.00 | 1 082 151.00 | 2 926 239.00 | 4 854 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 212.00 | 1 841 212.00 | | 1 841 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 895.00 | | | 1 063 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 794.00 | 215 794.00 | | 215 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 489.00 | 2 959 542.00 | 3 126 239.00 | 6 931 489.00 |