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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 100.00 | 5 092.00 | 9 008.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 697.00 | 67 920.00 | 48 777.00 | 116 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 297.00 | 73 012.00 | 65 285.00 | 138 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 3 614 801.00 | | 3 614 801.00 | 3 614 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 126.00 | | 3 630 126.00 | 3 630 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 423.00 | 73 012.00 | 3 695 411.00 | 3 768 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 103.00 | 1 037 521.00 | | 2 545 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 754.00 | 1 292 521.00 | | 2 801 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 284.00 | 58 203.00 | | 173 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 373.00 | 770 803.00 | | 720 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 657.00 | 909 845.00 | | 893 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 411.00 | 2 202 365.00 | | 3 695 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 146.00 | | 41 150.00 | 97 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | | 41 150.00 | 75 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 609.00 | 21 402.00 | | 51 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | 4 700.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | 16 702.00 | | 51 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 118.00 | 499 118.00 | | 499 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 825.00 | 15 325.00 | 7 500.00 | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 657.00 | 893 657.00 | | 893 657.00 |