| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 358.00 | 19 765.00 | 9 593.00 | 29 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 138.00 | 533.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 74 468.00 | 35 197.00 | 109 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 132.00 | 95 371.00 | 170 761.00 | 266 132.00 |
BT Marchandises | 558 120.00 | 3 644.00 | 554 476.00 | 558 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 199.00 | | 1 923 199.00 | 1 923 199.00 |
BZ Autres créances | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 367.00 | | 314 367.00 | 314 367.00 |
CF Disponibilités | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 777.00 | 3 644.00 | 3 050 133.00 | 3 053 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 909.00 | 99 015.00 | 3 220 894.00 | 3 319 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 765 167.00 | 385 571.00 | | 765 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 245.00 | 410 596.00 | | 308 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 412.00 | 1 291 167.00 | | 1 568 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 151.00 | 202 987.00 | | 204 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 93 714.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 923.00 | 965 298.00 | | 1 021 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 809.00 | 237 212.00 | | 275 809.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | 30 778.00 | | 37 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 821.00 | 68 841.00 | | 81 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 482.00 | 1 599 528.00 | | 1 652 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 894.00 | 2 890 695.00 | | 3 220 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 852.00 | 1 599 528.00 | | 1 497 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 594 894.00 | 389 948.00 | 6 984 842.00 | 6 594 894.00 |
FG Production vendue services | 1 506 973.00 | 25 617.00 | 1 532 590.00 | 1 506 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 868.00 | 415 565.00 | 8 517 433.00 | 8 101 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 336.00 | 24 397.00 | | 19 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | 1 921.00 | | 8 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | 1 921.00 | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 647.00 | 1 921.00 | | 8 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 082.00 | 162 289.00 | | 115 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 409.00 | 7 124 640.00 | | 8 593 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 164.00 | 6 714 045.00 | | 8 285 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 245.00 | 410 596.00 | | 308 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 243.00 | | 78 779.00 | 101 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 885.00 | | 38 779.00 | 71 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 249.00 | 6 915.00 | | 96 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 6 915.00 | | 66 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 682.00 | 3 644.00 | 15 682.00 | 15 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 682.00 | 3 644.00 | 15 682.00 | 15 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 682.00 | 3 644.00 | 15 682.00 | 15 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 15 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 923.00 | 1 021 923.00 | | 1 021 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 199.00 | 1 923 199.00 | | 1 923 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 451.00 | 46 821.00 | 154 630.00 | 201 451.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 119.00 | 2 009 119.00 | 40 000.00 | 2 049 119.00 |
VW T.V.A. | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 785.00 | 1 497 155.00 | 154 630.00 | 1 651 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | 6 745.00 | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743 370.00 | 531 071.00 | | 743 370.00 |
ST Autres comptes | 320 690.00 | 190 344.00 | | 320 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YT Sous‐traitance | 149 467.00 | 52 880.00 | | 149 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 970.00 | 3 984.00 | | 10 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 396.00 | 10 729.00 | | 21 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 091 288.00 | 1 575 443.00 | | 2 091 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 493.00 | 971 140.00 | | 640 493.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 720.00 | 774 295.00 | | 1 218 720.00 |