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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 847.00 | 14 153.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 88.00 | 1 362.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 750.00 | 935.00 | 52 815.00 | 53 750.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 500.00 | 935.00 | 91 565.00 | 92 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 778.00 | 5 585.00 | 23 195.00 | 31 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 776.00 | 73 582.00 | 23 195.00 | 99 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |