| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 830.00 | | 3 068 830.00 | 3 068 830.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 250 214.00 | | 250 214.00 | 250 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 439.00 | | 3 320 439.00 | 3 320 439.00 |
CU Autres participations | 2 578 830.00 | | 2 578 830.00 | 2 578 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 455 490.00 | 2 455 490.00 | | 2 455 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
DH Report à nouveau | 442 703.00 | 444 726.00 | | 442 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 890.00 | -2 023.00 | | 395 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 490.00 | 2 921 599.00 | | 3 317 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 586.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949.00 | 4 716.00 | | 2 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 439.00 | 2 926 316.00 | | 3 320 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | 2 023.00 | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 890.00 | -2 023.00 | | 395 890.00 |