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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 32.00 | 201.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 65.00 | 643.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 942.00 | 97.00 | 231 845.00 | 231 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 988.00 | | 121 988.00 | 121 988.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 214.00 | 97.00 | 367 117.00 | 367 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 073.00 | | | -40 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 457.00 | -40 073.00 | | 46 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | -38 074.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 869.00 | 62 044.00 | | 178 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 13 633.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 710.00 | 16 890.00 | | 29 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 833.00 | 184 000.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 2 771.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 732.00 | 279 337.00 | | 358 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 117.00 | 241 264.00 | | 367 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 822.00 | | 155 822.00 | 155 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 822.00 | | 155 822.00 | 155 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 830.00 | 55 001.00 | | 155 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 373.00 | 95 073.00 | | 109 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 457.00 | -40 073.00 | | 46 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | 942.00 | 231 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 833.00 | 45 996.00 | 95 837.00 | 141 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VW T.V.A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 732.00 | 84 026.00 | 274 706.00 | 358 732.00 |