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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 560.00 | | 804 560.00 | 804 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086.00 | 23 115.00 | 15 971.00 | 39 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 177.00 | 27 719.00 | 135 458.00 | 163 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 063.00 | 50 834.00 | 963 230.00 | 1 014 063.00 |
BT Marchandises | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BZ Autres créances | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CF Disponibilités | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 817.00 | | 294 817.00 | 294 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 880.00 | 50 834.00 | 1 258 046.00 | 1 308 880.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 459.00 | 120 384.00 | | 173 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | 53 075.00 | | 60 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 299 978.00 | 217 459.00 | | 299 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 634.00 | 831 861.00 | | 763 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 471.00 | 42 972.00 | | 18 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 108 839.00 | | 121 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | 55 298.00 | | 54 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 068.00 | 1 038 970.00 | | 958 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 046.00 | 1 256 430.00 | | 1 258 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 672.00 | 20 162.00 | | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 20 162.00 | | 30 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 53 625.00 | | 54 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 4 232.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 634.00 | 91 108.00 | 367 428.00 | 763 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 585.00 | 63 485.00 | 7 100.00 | 70 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 813.00 | 288 676.00 | 367 428.00 | 957 813.00 |