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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 233.00 | 7 993.00 | 7 240.00 | 15 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 738.00 | 3 027.00 | 711.00 | 3 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 848.00 | 3 312.00 | 16 536.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 728.00 | 14 332.00 | 207 396.00 | 221 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 218.00 | | 215 218.00 | 215 218.00 |
CF Disponibilités | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 469.00 | | 316 469.00 | 316 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 197.00 | 14 332.00 | 523 865.00 | 538 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909.00 | | | 909.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 576.00 | 284 829.00 | | 240 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 397.00 | 55 747.00 | | 101 397.00 |
DL TOTAL (I) | 347 473.00 | 346 076.00 | | 347 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 161.00 | 122 048.00 | | 103 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | 27 923.00 | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 6 040.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 507.00 | 31 564.00 | | 39 507.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 392.00 | 187 575.00 | | 176 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 865.00 | 533 651.00 | | 523 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 307.00 | 84 471.00 | | 92 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 939.00 | | 7 829.00 | 213 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 220 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 18 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | | 7 829.00 | 12 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 5 084.00 | 949.00 | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 5 084.00 | 949.00 | 10 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475.00 | 2 837.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 2 837.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 2 837.00 | | 475.00 |
UG ‐ Financières | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 105.00 | 19 019.00 | 77 519.00 | 103 105.00 |
VI Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 392.00 | 92 307.00 | 77 519.00 | 176 392.00 |