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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 150.00 | 33 075.00 | 33 075.00 | 66 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 770.00 | 33 075.00 | 2 935 695.00 | 2 968 770.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 816.00 | 33 075.00 | 3 021 741.00 | 3 054 816.00 |
CU Autres participations | 2 902 620.00 | | 2 902 620.00 | 2 902 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 676.00 | | | -85 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 097.00 | | | 285 097.00 |
DK Provisions réglementées | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 421.00 | | | 1 367 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 455.00 | | | 1 264 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 321.00 | | | 1 654 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 741.00 | | | 3 021 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 352.00 | | | 600 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 972.00 | | | 307 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 097.00 | | | 285 097.00 |