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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 130.00 | 10 456.00 | 41 673.00 | 52 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 606.00 | 5 284.00 | 43 322.00 | 48 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 586.00 | 15 740.00 | 89 846.00 | 105 586.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 252.00 | 15 081.00 | 144 171.00 | 159 252.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CF Disponibilités | 198 354.00 | | 198 354.00 | 198 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 723.00 | 15 081.00 | 391 643.00 | 406 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 309.00 | 30 821.00 | 481 489.00 | 512 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 590.00 | 4 474.00 | | 11 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 859.00 | 7 115.00 | | 74 859.00 |
DL TOTAL (I) | 97 448.00 | 22 590.00 | | 97 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 470.00 | 140 085.00 | | 152 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 520.00 | 3 125.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 187.00 | 76 919.00 | | 156 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | 54 061.00 | | 55 792.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 79 772.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 040.00 | 354 137.00 | | 384 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 489.00 | 376 726.00 | | 481 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 765.00 | 351 011.00 | | 260 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 147.00 | | 92 638.00 | 13 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 105 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 497.00 | | 90 239.00 | 10 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 400.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 8 221.00 | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 8 221.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 141 155.00 | 141 155.00 | | 141 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VC Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 470.00 | 35 714.00 | 116 756.00 | 152 470.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 725.00 | 206 875.00 | 4 850.00 | 211 725.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 521.00 | 260 765.00 | 116 756.00 | 377 521.00 |