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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 950.00 | 2 349.00 | 28 601.00 | 30 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 942.00 | 4 510.00 | 2 432.00 | 6 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 295.00 | 6 859.00 | 67 436.00 | 74 295.00 |
060 Stock marchandises | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
110 Total général Actif | 200 253.00 | 6 859.00 | 193 394.00 | 200 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |