| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 5 719.00 | 1 806.00 | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 292.00 | 12 948.00 | 4 344.00 | 17 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 816.00 | 18 667.00 | 6 150.00 | 24 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | 911.00 | 21 893.00 | 22 803.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 918.00 | 911.00 | 92 007.00 | 92 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 734.00 | 19 577.00 | 98 157.00 | 117 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 648.00 | 30 171.00 | | 52 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 638.00 | 37 477.00 | | 28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 82 386.00 | 68 748.00 | | 82 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 26.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 369.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | 3 493.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 771.00 | 3 888.00 | | 15 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 157.00 | 72 636.00 | | 98 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 771.00 | 3 888.00 | | 15 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 075.00 | 27 238.00 | 299 313.00 | 272 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 075.00 | 27 238.00 | 299 313.00 | 272 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 776.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 776.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -776.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 7 820.00 | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 325.00 | 238 930.00 | | 303 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 687.00 | 201 452.00 | | 274 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 638.00 | 37 477.00 | | 28 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 851.00 | | 5 887.00 | 22 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 24 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | | 5 887.00 | 22 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 8 658.00 | 706.00 | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 8 658.00 | 706.00 | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 439.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | 5 128.00 | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 43 221.00 | 42 521.00 | | 43 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 160.00 | 15 109.00 | | 24 160.00 |
YT Sous‐traitance | 50 284.00 | 41 697.00 | | 50 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 923.00 | 439.00 | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 444.00 | 20 152.00 | | 23 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 722.00 | 21 091.00 | | 21 722.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 595.00 | 104 455.00 | | 130 595.00 |