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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 832.00 | 10 907.00 | 11 924.00 | 22 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | 4 757.00 | 521.00 | 5 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 15 664.00 | 14 383.00 | 30 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BT Marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 117.00 | 15 664.00 | 62 452.00 | 78 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 420.00 | 21 918.00 | | 21 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564.00 | -497.00 | | 8 564.00 |
DL TOTAL (I) | 31 984.00 | 23 420.00 | | 31 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | 12 602.00 | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 6 040.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 3 658.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 9 002.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 1 291.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 467.00 | 32 594.00 | | 30 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 452.00 | 56 015.00 | | 62 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 364.00 | 23 492.00 | | 24 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
FG Production vendue services | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 995.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 996.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 995.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -73.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 153.00 | 100 977.00 | | 144 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 589.00 | 101 474.00 | | 135 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 564.00 | -497.00 | | 8 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 535.00 | | 3 512.00 | 26 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 598.00 | | 3 512.00 | 24 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 4 231.00 | 15 664.00 | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 4 231.00 | 15 664.00 | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 465.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 3 007.00 | 6 102.00 | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 467.00 | 24 364.00 | 6 102.00 | 30 467.00 |