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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 257.00 | 1 943.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 16 895.00 | 83 576.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 546.00 | 17 152.00 | 103 395.00 | 120 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 803.00 | | 184 803.00 | 184 803.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CF Disponibilités | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 002.00 | | 356 002.00 | 356 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 549.00 | 17 152.00 | 459 397.00 | 476 549.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 500.00 | | 1 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 28 377.00 | 50.00 | | 28 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 866.00 | 28 327.00 | | 27 866.00 |
DL TOTAL (I) | 207 293.00 | 28 927.00 | | 207 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 109.00 | 22 633.00 | | 76 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 435.00 | 177 398.00 | | 33 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 713.00 | 60 381.00 | | 105 713.00 |
EA Autres dettes | 36 826.00 | 180 829.00 | | 36 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 104.00 | 480 286.00 | | 252 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 397.00 | 509 211.00 | | 459 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 287.00 | 479 037.00 | | 242 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 649.00 | | 98 646.00 | 26 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 120 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 100 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | | 77 650.00 | 26 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 18 796.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 10 303.00 | 2.00 | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 10 046.00 | 2.00 | 6 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 109.00 | 66 292.00 | 9 817.00 | 76 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 675.00 | 237 100.00 | 16 575.00 | 253 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 104.00 | 242 287.00 | 9 817.00 | 252 104.00 |