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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 2 835.00 | 4 892.00 | 7 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 447.00 | 3 555.00 | 4 892.00 | 8 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 992.00 | 177.00 | 93 815.00 | 93 992.00 |
072 Créances – Autres | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
084 Disponibilités | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 488.00 | 177.00 | 179 311.00 | 179 488.00 |
110 Total général Actif | 187 935.00 | 3 732.00 | 184 203.00 | 187 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |