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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 583.00 | 1 016.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 400.00 | 7 841.00 | 20 558.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 167.00 | 8 425.00 | 232 741.00 | 241 167.00 |
BT Marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
CF Disponibilités | 228 622.00 | | 228 622.00 | 228 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 252.00 | | 412 252.00 | 412 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 419.00 | 8 425.00 | 644 994.00 | 653 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DL TOTAL (I) | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 540.00 | | | 541 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 994.00 | | | 644 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 614.00 | | | 378 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 927.00 | | 231 927.00 | 231 927.00 |
FG Production vendue services | 365 814.00 | | 365 814.00 | 365 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 742.00 | | 597 742.00 | 597 742.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 48 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 935.00 | | | 597 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 482.00 | | | 544 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 963.00 | 32 038.00 | 131 786.00 | 194 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 540.00 | 378 614.00 | 131 786.00 | 541 540.00 |