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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 898.00 | 8 614.00 | 18 283.00 | 26 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671.00 | 6 722.00 | 3 949.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 429.00 | 16 085.00 | 23 344.00 | 39 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 975.00 | 22 065.00 | 279 910.00 | 301 975.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 669.00 | 22 065.00 | 476 603.00 | 498 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 098.00 | 38 150.00 | 499 947.00 | 538 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 024.00 | 178 628.00 | | 147 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 075.00 | -31 603.00 | | -36 075.00 |
DL TOTAL (I) | 113 150.00 | 149 224.00 | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 301.00 | 100 000.00 | | 100 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | 9 140.00 | | 10 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 48 573.00 | | 69 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | 110 272.00 | | 78 693.00 |
EA Autres dettes | 128 319.00 | 108 469.00 | | 128 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 798.00 | 376 942.00 | | 386 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 947.00 | 526 166.00 | | 499 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 607.00 | 376 942.00 | | 288 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 968.00 | | 14 194.00 | 32 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 733.00 | 39 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 37 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | | 14 179.00 | 31 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 15.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 6 589.00 | 1 806.00 | 11 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 6 589.00 | 1 806.00 | 10 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 000.00 | 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 275 496.00 | 275 496.00 | | 275 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 2 059.00 | 98 191.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 870.00 | 334 758.00 | 112.00 | 334 870.00 |
VW T.V.A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 798.00 | 288 607.00 | 98 191.00 | 386 798.00 |