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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 816.00 | 12 395.00 | 4 421.00 | 16 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 390.00 | 12 395.00 | 18 996.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 3 205 408.00 | | 3 205 408.00 | 3 205 408.00 |
CF Disponibilités | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 203.00 | | 3 387 203.00 | 3 387 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 014.00 | 12 395.00 | 3 406 619.00 | 3 419 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 163 089.00 | 116 142.00 | | 163 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 868.00 | 46 947.00 | | 37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 200 958.00 | 163 090.00 | | 200 958.00 |
DP Provisions pour risques | 421.00 | | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 447.00 | 2 754 575.00 | | 2 727 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 794.00 | 217 684.00 | | 477 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 241.00 | 2 972 259.00 | | 3 205 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 619.00 | 3 135 349.00 | | 3 406 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 112 689.00 | 1 112 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 112 689.00 | 1 112 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 18 250.00 | | 13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 081.00 | 1 401 178.00 | | 1 114 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 213.00 | 1 354 232.00 | | 1 076 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 868.00 | 46 947.00 | | 37 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 484.00 | | 1 572.00 | 32 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 31 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 16 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 910.00 | | 1 572.00 | 17 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 4 455.00 | 368.00 | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 455.00 | 368.00 | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 408.00 | 3 205 408.00 | | 3 205 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 762.00 | 3 218 188.00 | 14 574.00 | 3 232 762.00 |