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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 10 782.00 | 863.00 | 11 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 760.00 | 11 982.00 | 26 778.00 | 38 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 911.00 | 11 982.00 | 77 930.00 | 89 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 329.00 | -408.00 | | -6 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | -5 921.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108.00 | -3 329.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 3 915.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 5 634.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | 36 687.00 | | 57 008.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 48 583.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 822.00 | 94 820.00 | | 76 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 930.00 | 91 491.00 | | 77 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 12.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -12.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 179.00 | 89 622.00 | | 106 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 742.00 | 95 544.00 | | 101 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437.00 | -5 921.00 | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793.00 | 1 188.00 | | 10 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | 132.00 | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 1 056.00 | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VP Divers | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |