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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 121.00 | 39 929.00 | 46 192.00 | 86 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 837.00 | 39 929.00 | 51 908.00 | 91 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 856.00 | 2 150.00 | 426 706.00 | 428 856.00 |
BZ Autres créances | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CF Disponibilités | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 439.00 | 2 150.00 | 645 289.00 | 647 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 276.00 | 42 079.00 | 697 197.00 | 739 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 271.00 | -229 922.00 | | -114 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | 115 651.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | -72 659.00 | -80 771.00 | | -72 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 329 905.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 147 523.00 | | 133 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 356.00 | 455 896.00 | | 263 356.00 |
EA Autres dettes | 64 974.00 | 8 494.00 | | 64 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 856.00 | 945 108.00 | | 769 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 197.00 | 864 337.00 | | 697 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 856.00 | 671 102.00 | | 769 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 117.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 970.00 | | 1 833 970.00 | 1 833 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 970.00 | | 1 833 970.00 | 1 833 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 699.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 174 938.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 175 638.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 048.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 048.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 172 589.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 916.00 | 3 019 646.00 | | 1 873 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 803.00 | 2 903 995.00 | | 1 865 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | 115 651.00 | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 593.00 | | 2 245.00 | 89 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | | 2 245.00 | 83 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 355.00 | 11 594.00 | 20.00 | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 355.00 | 11 594.00 | 20.00 | 28 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 426 276.00 | | | 426 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 307 688.00 | 307 688.00 | | 307 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 674.00 | | | 329 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 537.00 | 505 821.00 | 5 716.00 | 511 537.00 |
VW T.V.A. | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 856.00 | 769 856.00 | | 769 856.00 |