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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 023.00 | 31 317.00 | 12 706.00 | 44 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 023.00 | 31 317.00 | 162 706.00 | 194 023.00 |
060 Stock marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
084 Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
110 Total général Actif | 208 859.00 | 31 317.00 | 177 542.00 | 208 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |