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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 1 186.00 | 1 831.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117.00 | 1 186.00 | 3 931.00 | 5 117.00 |
BT Marchandises | 339 482.00 | 2 339.00 | 337 143.00 | 339 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | 1 250.00 | 762.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 835.00 | 3 589.00 | 462 246.00 | 465 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 952.00 | 4 775.00 | 466 177.00 | 470 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 1 900.00 | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | 35 606.00 | 25 511.00 | | 35 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 10 627.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 170 431.00 | 138 037.00 | | 170 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 442.00 | 228 082.00 | | 191 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 316.00 | 77 293.00 | | 67 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 2 448.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | 145 638.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 747.00 | 453 961.00 | | 295 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 177.00 | 591 998.00 | | 466 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 663.00 | 262 053.00 | | 137 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 34 539.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 437.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 437.00 | | 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 816.00 | | 3 477.00 | 5 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 816.00 | 1 250.00 | 3 477.00 | 5 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 816.00 | 1 250.00 | 3 477.00 | 5 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 438.00 | 33 866.00 | 157 572.00 | 191 438.00 |
VI Groupe et associés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 235.00 | 137 663.00 | 157 572.00 | 295 235.00 |