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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 674.00 | 8 173.00 | 13 501.00 | 21 674.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 873.00 | 47 136.00 | 120 737.00 | 167 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 376.00 | 26 268.00 | 136 108.00 | 162 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 922.00 | 81 577.00 | 580 346.00 | 661 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CF Disponibilités | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 060.00 | 81 577.00 | 714 483.00 | 796 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 379.00 | | | -82 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 545.00 | | | -43 545.00 |
DL TOTAL (I) | -117 924.00 | | | -117 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 820.00 | | | 441 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 407.00 | | | 832 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 483.00 | | | 714 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 819.00 | | 59 103.00 | 602 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 146.00 | | 59 103.00 | 271 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 594.00 | 40 983.00 | | 40 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 838.00 | 4 335.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | 36 648.00 | | 36 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 820.00 | 122 684.00 | 319 136.00 | 441 820.00 |
VI Groupe et associés | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 407.00 | 513 271.00 | 319 136.00 | 832 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |