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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 443 798.00 | | 443 798.00 | 443 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495 793.00 | 2 248.00 | 493 546.00 | 495 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 944.00 | 32 419.00 | 148 525.00 | 180 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 536.00 | 34 667.00 | 1 085 869.00 | 1 120 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
072 Créances – Autres | 320 347.00 | | 320 347.00 | 320 347.00 |
084 Disponibilités | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 113 211.00 | | 1 113 211.00 | 1 113 211.00 |
110 Total général Actif | 2 233 747.00 | 34 667.00 | 2 199 080.00 | 2 233 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 330.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 406 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 062 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 199 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 226.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 443 798.00 | | | 443 798.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495 793.00 | | | 495 793.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120 542.00 | | | 1 120 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 613 984.00 | | | 613 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329 539.00 | | | 329 539.00 |