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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 100.00 | 25 830.00 | 60 270.00 | 86 100.00 |
AN Terrains | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
AP Constructions | 5 355 000.00 | 642 600.00 | 4 712 400.00 | 5 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 730.00 | 35 049.00 | 103 681.00 | 138 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 796 091.00 | | 1 796 091.00 | 1 796 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 921.00 | 703 479.00 | 9 232 442.00 | 9 935 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 835.00 | 15 900.00 | 38 935.00 | 54 835.00 |
BZ Autres créances | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 004.00 | 15 900.00 | 81 104.00 | 97 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 925.00 | 719 379.00 | 9 313 546.00 | 10 032 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 994 500.00 | | | 7 994 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 782.00 | | | -143 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 768.00 | | | 8 010 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 839.00 | | | 95 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 992.00 | | | 170 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 324.00 | | | 1 018 324.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 778.00 | | | 1 302 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 546.00 | | | 9 313 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 778.00 | | | 1 302 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 307.00 | 15 574.00 | 656 881.00 | 641 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 307.00 | 15 574.00 | 656 881.00 | 641 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 698.00 | | | -75 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 961.00 | | | 727 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 742.00 | | | 871 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 782.00 | | | -143 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 130 130.00 | | 1 805 791.00 | 8 130 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 935 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 030.00 | | 9 700.00 | 8 044 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 143.00 | 236 336.00 | | 467 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 220.00 | 8 610.00 | | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 923.00 | 227 726.00 | | 449 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 992.00 | 15 900.00 | 54 992.00 | 54 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 992.00 | 15 900.00 | 54 992.00 | 54 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 992.00 | 15 900.00 | 54 992.00 | 54 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 54 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 796 091.00 | 1 796 091.00 | | 1 796 091.00 |
UX Autres créances clients | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 562.00 | 814 562.00 | | 814 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 009.00 | 1 877 009.00 | | 1 877 009.00 |
VW T.V.A. | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 778.00 | 1 302 778.00 | | 1 302 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
ST Autres comptes | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 690.00 | | | 118 690.00 |