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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 2 983.00 | 3 726.00 | 6 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 708.00 | 2 983.00 | 34 726.00 | 37 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
110 Total général Actif | 85 586.00 | 2 983.00 | 82 604.00 | 85 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 010.00 | | | 73 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
242 Autres charges externes. | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
252 Charges sociales | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 462.00 | | | -39 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 902.00 | | | -7 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 810.00 | | | -31 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |