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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 163.00 | 1 087.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 122.00 | 503.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 360.00 | 2 953.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 585.00 | 644.00 | 42 940.00 | 43 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 302.00 | 644.00 | 67 658.00 | 68 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
DL TOTAL (I) | -6 192.00 | | | -6 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 400.00 | 19 600.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 850.00 | 54 251.00 | 19 600.00 | 73 850.00 |