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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 1 014.00 | 13 134.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 816.00 | 20 957.00 | 200 859.00 | 221 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 965.00 | 21 971.00 | 213 994.00 | 235 965.00 |
BT Marchandises | 541 506.00 | | 541 506.00 | 541 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 562.00 | | 884 562.00 | 884 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 528.00 | 21 971.00 | 1 098 556.00 | 1 120 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 229.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 229.00 | 94 342.00 | | 138 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 714.00 | 52 658.00 | | 73 714.00 |
DL TOTAL (I) | 376 943.00 | 303 229.00 | | 376 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 669.00 | 51 359.00 | | 170 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 203.00 | 141 889.00 | | 59 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 296.00 | 759 650.00 | | 409 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 265 428.00 | | 68 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 33 661.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | | 17 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 612.00 | 1 269 660.00 | | 721 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 556.00 | 1 572 890.00 | | 1 098 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 444.00 | 485 337.00 | | 206 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 235 216.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 235 216.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 21 388.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 21 388.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 669.00 | 64 797.00 | 105 872.00 | 170 669.00 |
VI Groupe et associés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 317.00 | 206 445.00 | 105 872.00 | 312 317.00 |