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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 162.00 | | 2 028 162.00 | 2 028 162.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
CU Autres participations | 2 021 362.00 | | 2 021 362.00 | 2 021 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 954.00 | 134 005.00 | | 450 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 910.00 | 316 949.00 | | 285 910.00 |
DK Provisions réglementées | 45 747.00 | 31 084.00 | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 793 611.00 | 493 038.00 | | 793 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 763.00 | 1 351 397.00 | | 1 226 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 215 825.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | 8 748.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 739.00 | 1 575 971.00 | | 1 254 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 351.00 | 2 069 009.00 | | 2 048 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 325.00 | 1 575 971.00 | | 153 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 663.00 | 12 045.00 | | 14 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 663.00 | 12 045.00 | | 14 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 663.00 | -12 045.00 | | -14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 187.00 | -13 495.00 | | -6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 448.00 | 337 324.00 | | 304 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 538.00 | 20 375.00 | | 18 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 910.00 | 316 949.00 | | 285 910.00 |