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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 051.00 | 344.00 | 1 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 395.00 | 1 051.00 | 70 344.00 | 71 395.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
110 Total général Actif | 92 628.00 | 1 051.00 | 91 578.00 | 92 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 369.00 | 67 230.00 | | 74 369.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 2 952.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 612.00 | 70 181.00 | | 76 612.00 |
242 Autres charges externes. | 25 931.00 | 33 025.00 | | 25 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 598.00 | | 1 612.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 473.00 | 18 331.00 | | 21 473.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | 7 273.00 | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 764.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 171.00 | 60 002.00 | | 58 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 440.00 | 10 180.00 | | 18 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 079.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 397.00 | 443.00 | | 12 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 365.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 596.00 | 7 292.00 | | 8 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 397.00 | | | -7 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |